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YTA 매매일지
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많은 사람들이 금융 시장에서 성공적인 투자를 꿈꾸지만, 실제로 시장에서 꾸준한 수익을 내는 것은 쉽지 않습니다.
투자자들은 종종 단기적인 방향성을 예측하고자 하지만, 이러한 시도는 실패할 가능성이 매우 높습니다.
본 글에서는 투자가 어려운 이유를 정리하고, 비교적 높은 확률로 수익을 낼 수 있는 방법을 탐구해 보겠습니다.
자산 가격의 움직임은 정규 분포를 따르지 않는다.
일반적으로 인간은 정규 분포에 기반한 확률적 사고에 익숙합니다.
하지만 자산 가격의 움직임은 정규 분포와 크게 다릅니다.
시장에서는 극단적인 사건이 더욱 극단적인 가격 변동을 유발하며, 이는 패닉셀(공포에 의한 매도)과 멜트업(급격한 상승) 같은 현상을 만들어 냅니다.
이러한 예측 불가능한 변동성은 투자자들에게 큰 도전 과제가 됩니다.
1. 시장 전체의 기대감이 자산 가격에 얼마나 반영되었는지 계량화할 수 있어야 한다.
2. 시장의 기대치가 틀리고, 나의 예상이 정확해야 한다.
그러나 이러한 두 가지 조건을 동시에 충족하는 것은 현실적으로 매우 어렵습니다.
따라서 단기 예측을 기반으로 한 투자는 지속적인 성공을 담보할 수 없습니다.
투자가 어려운 근본적인 이유
시장이 예측이 어렵다는 점을 받아들이는 것 자체가 쉽지 않습니다.
우리는 노력과 공부를 통해 더 나은 결과를 얻을 수 있다고 믿도록 훈련받았지만, 금융 시장에서는 이러한 성장지향적 사고방식이 그대로 적용되지 않습니다.
역사적으로 인류의 발전은 끊임없는 학습과 노력의 결과였습니다.
하지만 시장에서는 더 많은 공부와 분석이 반드시 더 나은 투자 결과로 이어지지는 않습니다.
이는 투자자들이 쉽게 간과하는 핵심적인 사실입니다.
비교적 높은 확률로 수익을 내는 방법
시장의 단기적인 방향성을 맞추는 것이 어렵다면, 비교적 높은 확률로 수익을 낼 수 있는 전략을 활용해야 합니다.
이러한 젼략들은 시장의 근본적인 구조적 특징을 이용하는 방식입니다.
1) 구조적 비효율성에 배팅예를 들어, 통화량 증가로 인해 지속적으로 명목적 부가 창출되는 것과 같은 장기적인 흐름에 투자하는 방식입니다.
2) 리스크 대비 보상을 고려한 포트폴리오 전략리스크를 최소화하면서 수익을 극대화하는 방식으로 자산을 배분하는 것이 중요합니다.
3) 시장 수급의 비효율성을 찾아내어 수익화특정 자산이 과매도되거나 과매수된 상황을 분석하여 유리한 포지션을 잡는 것이 가능합니다.
불가능을 가능하다고 믿으면 위험해진다.
투자자들이 흔히 범하는 실수는 불가능한 일을 가능하다고 믿는 것입니다.
시장이 기대와 반대로 움직였을 때, 투자자들은 그 원인을 자신에게서 찾게 되는 경향이 있습니다.
물론 최소한의 금융 지식은 필수적이지만, 단기적인 방향성을 맞추지 못하는 것은 모든 투자자에게 동일하게 적용되는 한계입니다.
7. 결론
손실을 본 투자자의 유일한 잘못은 불가능한 일을 가능하다고 믿고, 잘못된 믿음을 바탕으로 투자 전략을 세운 것뿐입니다.
단기적인 시장 예측보다는, 구조적이고 지속 가능한 투자 전략을 활용하는 것이 장기적인 성공을 위한 핵심입니다.
시장에서 꾸준한 성과를 내기 위해서는, 단기 변동성에 흔들리지 않는 합리적인 투자 접근법이 필요합니다.